| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
AP Constructions | 524 479.00 | 520 201.00 | 4 278.00 | 524 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 792.00 | 1 396 645.00 | 202 147.00 | 1 598 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 748.00 | 156 744.00 | 3 003.00 | 159 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 718.00 | 2 101 271.00 | 244 447.00 | 2 345 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 113.00 | 1 100.00 | 1 012 013.00 | 1 013 113.00 |
BZ Autres créances | 240 381.00 | | 240 381.00 | 240 381.00 |
CF Disponibilités | 512 184.00 | | 512 184.00 | 512 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 720.00 | 1 100.00 | 1 948 620.00 | 1 949 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 439.00 | 2 102 371.00 | 2 193 067.00 | 4 295 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 012.00 | 27 679.00 | 6 332.00 | 34 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 89 890.00 | 136 740.00 | | 89 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 846.00 | -46 849.00 | | -35 846.00 |
DL TOTAL (I) | 237 304.00 | 273 150.00 | | 237 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 812.00 | 485 439.00 | | 332 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 544.00 | 131 217.00 | | 141 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 537.00 | 544 999.00 | | 758 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 789.00 | 757 428.00 | | 698 789.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 34 756.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 762.00 | 1 953 841.00 | | 1 955 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 067.00 | 2 226 992.00 | | 2 193 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 611.00 | 1 621 104.00 | | 1 759 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 202 976.00 | 1 033 862.00 | 7 236 838.00 | 6 202 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 976.00 | 1 033 862.00 | 7 236 838.00 | 6 202 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 374.00 | |
GE Autres charges | | | 331 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 25 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 25 800.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 433.00 | 1 081.00 | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | 1 081.00 | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | 24 718.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 709.00 | -43 671.00 | | -9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 576.00 | 7 068 858.00 | | 7 496 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 423.00 | 7 115 707.00 | | 7 532 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 846.00 | -46 849.00 | | -35 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 944.00 | | 8 800.00 | 2 388 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 213.00 | | 8 800.00 | 25 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 47 625.00 | 2 345 719.00 | 4 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 915.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 625.00 | 2 308 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 539.00 | | | 2 356 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 523.00 | 201 374.00 | 47 625.00 | 1 947 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 213.00 | 2 467.00 | | 25 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 310.00 | 198 907.00 | 47 625.00 | 1 922 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | | 5 283.00 | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | 5 283.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | 5 283.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 537.00 | 758 537.00 | | 758 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 984.00 | 301 984.00 | | 301 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 794.00 | 1 011 794.00 | | 1 011 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 212.00 | 137 061.00 | 196 151.00 | 333 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
VP Divers | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 231.00 | 1 324 108.00 | 3 123.00 | 1 327 231.00 |
VW T.V.A. | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 763.00 | 1 759 612.00 | 196 151.00 | 1 955 763.00 |