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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 528.00 | 545.00 | 5 983.00 | 6 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 000.00 | 190 467.00 | 127 532.00 | 318 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 823.00 | 82 197.00 | 13 626.00 | 95 823.00 |
AX Avances et acomptes | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 012.00 | 273 209.00 | 173 802.00 | 447 012.00 |
BT Marchandises | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 959.00 | 11 355.00 | 150 605.00 | 161 959.00 |
BZ Autres créances | 127 751.00 | | 127 751.00 | 127 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 082.00 | 11 355.00 | 659 727.00 | 671 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 093.00 | 284 564.00 | 833 529.00 | 1 118 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 283.00 | 169 186.00 | | 216 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 354.00 | 197 097.00 | | 84 354.00 |
DL TOTAL (I) | 344 637.00 | 410 283.00 | | 344 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 607.00 | 137 435.00 | | 143 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 552.00 | 162 024.00 | | 179 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | 59 151.00 | | 71 291.00 |
EA Autres dettes | 94 442.00 | 107 680.00 | | 94 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 892.00 | 466 290.00 | | 488 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 529.00 | 876 573.00 | | 833 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 892.00 | 466 290.00 | | 488 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 133.00 | | 1 376 133.00 | 1 376 133.00 |
FD Production vendue biens | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FG Production vendue services | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 801.00 | | 1 474 801.00 | 1 474 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 7 010.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 894.00 | 7 010.00 | | 56 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | 2 082.00 | | 8 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 33 210.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 933.00 | -26 200.00 | | 47 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 620.00 | 77 338.00 | | 30 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 288.00 | 2 559 963.00 | | 1 543 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 933.00 | 2 362 866.00 | | 1 458 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 354.00 | 197 097.00 | | 84 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 732.00 | | 89 094.00 | 430 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 814.00 | 447 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 814.00 | 447 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 732.00 | | 89 094.00 | 430 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 934.00 | 28 985.00 | 43 710.00 | 287 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 934.00 | 28 985.00 | 43 710.00 | 287 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 918.00 | 648.00 | 212.00 | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 648.00 | 212.00 | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 648.00 | 212.00 | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
UX Autres créances clients | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
VP Divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 980.00 | 289 980.00 | | 289 980.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 892.00 | 488 892.00 | | 488 892.00 |