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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 150.00 | 41 989.00 | 161.00 | 42 150.00 |
AH Fonds commercial | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
AP Constructions | 381 381.00 | 241 940.00 | 139 441.00 | 381 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 148.00 | 397 965.00 | 256 182.00 | 654 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 068.00 | 678 787.00 | 410 281.00 | 1 089 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 023.00 | 1 360 682.00 | 1 154 341.00 | 2 515 023.00 |
BT Marchandises | 1 098 597.00 | | 1 098 597.00 | 1 098 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 098.00 | 305.00 | 34 793.00 | 35 098.00 |
BZ Autres créances | 324 798.00 | | 324 798.00 | 324 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 230.00 | 27 356.00 | 842 874.00 | 870 230.00 |
CF Disponibilités | 1 725 146.00 | | 1 725 146.00 | 1 725 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 330.00 | 27 661.00 | 4 048 669.00 | 4 076 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 353.00 | 1 388 343.00 | 5 203 011.00 | 6 591 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 692.00 | 1 154 419.00 | | 1 433 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 795.00 | 528 272.00 | | 506 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 246.00 | 111 960.00 | | 104 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 732.00 | 2 374 652.00 | | 2 624 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 184.00 | 41 397.00 | | 5 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 819.00 | 271 697.00 | | 376 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 557.00 | 1 584 657.00 | | 1 739 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 909.00 | 503 090.00 | | 452 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 836.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 5 041.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 278.00 | 2 406 916.00 | | 2 578 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 011.00 | 4 781 568.00 | | 5 203 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 633.00 | | 84 799.00 | 2 448 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 2 515 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 2 124 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 345.00 | | 229.00 | 66 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 239.00 | | 60 768.00 | 2 082 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 049.00 | | 23 802.00 | 300 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 853.00 | 136 238.00 | 18 409.00 | 1 242 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 68.00 | | 41 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 932.00 | 136 170.00 | 18 409.00 | 1 200 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 557.00 | 1 739 557.00 | | 1 739 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 909.00 | 452 909.00 | | 452 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 161.00 | 366 161.00 | | 366 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
UX Autres créances clients | 35 098.00 | 34 711.00 | 387.00 | 35 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 111.00 | 381 970.00 | 225 141.00 | 607 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 079.00 | 2 578 079.00 | | 2 578 079.00 |