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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 25 084.00 | 313.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 493.00 | 2 564 928.00 | 701 564.00 | 3 266 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 719.00 | 2 594 135.00 | 702 583.00 | 3 296 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 620.00 | | 240 620.00 | 240 620.00 |
BZ Autres créances | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CF Disponibilités | 522 351.00 | | 522 351.00 | 522 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 113.00 | | 947 113.00 | 947 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 832.00 | 2 594 135.00 | 1 649 696.00 | 4 243 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 789 027.00 | 655 749.00 | | 789 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | 133 278.00 | | 36 835.00 |
DK Provisions réglementées | 35 415.00 | 46 340.00 | | 35 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 277.00 | 1 297 367.00 | | 1 323 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 204.00 | 100 912.00 | | 41 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 55.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240.00 | 4 160.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 71 485.00 | | 115 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 977.00 | 196 596.00 | | 163 977.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 231.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 419.00 | 374 439.00 | | 326 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 696.00 | 1 671 806.00 | | 1 649 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 076.00 | 330 989.00 | | 316 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915.00 | 323.00 | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 667.00 | 280 726.00 | 1 787 393.00 | 1 506 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 667.00 | 280 726.00 | 1 787 393.00 | 1 506 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 975.00 | 53 538.00 | | 39 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 124 500.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 900.00 | 178 038.00 | | 125 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | 13 692.00 | | 12 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 1 511.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 61 543.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 900.00 | 116 495.00 | | 112 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 10 090.00 | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 925.00 | 2 044 436.00 | | 1 982 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 089.00 | 1 911 158.00 | | 1 946 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 835.00 | 133 278.00 | | 36 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 269.00 | 130 457.00 | | 101 269.00 |