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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 672.00 | 38 428.00 | 243.00 | 38 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 443.00 | 89 348.00 | 3 094.00 | 92 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 820.00 | -820.00 | |
BT Marchandises | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | 1 599.00 | 9 530.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 148.00 | 2 419.00 | 75 729.00 | 78 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 591.00 | 91 768.00 | 78 823.00 | 170 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 759.00 | 71 567.00 | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 958.00 | -63 808.00 | | -25 958.00 |
DL TOTAL (I) | -9 814.00 | 16 144.00 | | -9 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 4 776.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 304.00 | 70 635.00 | | 42 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 26 874.00 | | 29 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 817.00 | 19 003.00 | | 12 817.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 153.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 637.00 | 122 441.00 | | 88 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 823.00 | 153 585.00 | | 78 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 637.00 | 122 328.00 | | 88 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 700.00 | 3 962.00 | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | 3 962.00 | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 700.00 | -3 962.00 | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 487.00 | 55 017.00 | | 81 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 446.00 | 118 825.00 | | 107 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 958.00 | -63 808.00 | | -25 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 419.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |