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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
AP Constructions | 134 982.00 | 134 982.00 | | 134 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 051.00 | 315 109.00 | 23 942.00 | 339 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 231.00 | 77 951.00 | 21 281.00 | 99 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 944.00 | 528 042.00 | 53 903.00 | 581 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BN En cours de production de biens | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BT Marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 684.00 | 1 653.00 | 60 031.00 | 61 684.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 969.00 | 1 653.00 | 145 316.00 | 146 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 913.00 | 529 695.00 | 199 218.00 | 728 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
CU Autres participations | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
DH Report à nouveau | -191 831.00 | | | -191 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
DL TOTAL (I) | -28 073.00 | | | -28 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
FD Production vendue biens | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 690.00 | | 490 690.00 | 490 690.00 |
FM Production stockée | | | -20 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 024.00 | | | 596 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 769.00 | | | 612 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 387.00 | | 13 286.00 | 573 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729.00 | 581 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 502.00 | | 13 219.00 | 567 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | 68.00 | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 635.00 | 8 407.00 | | 519 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 635.00 | 8 407.00 | | 519 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VI Groupe et associés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 354.00 | 92 588.00 | 766.00 | 93 354.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 292.00 | 227 292.00 | | 227 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ST Autres comptes | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |