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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 008.00 | 232 734.00 | 2 273.00 | 235 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 26 282.00 | 1 073.00 | 27 356.00 |
BF Prêts | 12 708.00 | 6 501.00 | 6 207.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 159.00 | 265 519.00 | 1 044 640.00 | 1 310 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 524.00 | 265 519.00 | 1 208 005.00 | 1 473 524.00 |
CU Autres participations | 1 035 086.00 | | 1 035 086.00 | 1 035 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 400.00 | 512 400.00 | | 512 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
DH Report à nouveau | 492 241.00 | 449 648.00 | | 492 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | 92 593.00 | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 732.00 | 1 105 882.00 | | 1 151 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 17 451.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 231.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 272.00 | 50 182.00 | | 56 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 005.00 | 1 156 064.00 | | 1 208 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 272.00 | 50 182.00 | | 56 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 954.00 | 158 083.00 | | 159 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 104.00 | 65 489.00 | | 64 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | 92 593.00 | | 95 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 159.00 | | | 1 310 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 365.00 | | | 262 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 795.00 | | | 1 047 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 484.00 | 1 534.00 | | 257 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 484.00 | 1 534.00 | | 257 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UP Prêts | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |