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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 11 511.00 | 1.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 29 478.00 | 8 329.00 | 37 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 597.00 | 40 989.00 | 10 609.00 | 51 597.00 |
BT Marchandises | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 192.00 | 40 989.00 | 125 203.00 | 166 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
DH Report à nouveau | -30 563.00 | -27 423.00 | | -30 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 025.00 | -3 140.00 | | -23 025.00 |
DL TOTAL (I) | -10 238.00 | 12 788.00 | | -10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 605.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | 16 075.00 | | 20 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 798.00 | 55 610.00 | | 72 798.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 7 300.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 441.00 | 112 213.00 | | 135 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 203.00 | 125 000.00 | | 125 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 441.00 | 112 213.00 | | 135 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
FG Production vendue services | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 982.00 | 199 244.00 | | 133 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 007.00 | 202 385.00 | | 157 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 025.00 | -3 140.00 | | -23 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 51 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 49 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 920.00 | 2 058.00 | 3 990.00 | 42 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 2 058.00 | 3 990.00 | 42 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 520.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 952.00 | 3 145.00 | | 2 952.00 |
ST Autres comptes | 11 337.00 | 12 144.00 | | 11 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 2 435.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 4 955.00 | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 817.00 | 37 619.00 | | 25 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 896.00 | 25 430.00 | | 19 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 204.00 | 15 468.00 | | 15 204.00 |