| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 469 818.00 | 55 622.00 | 6 414 196.00 | 6 469 818.00 |
AP Constructions | 26 645 399.00 | 543 267.00 | 26 102 132.00 | 26 645 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 714.00 | 14 136.00 | 268 578.00 | 282 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 397 931.00 | 613 025.00 | 32 784 906.00 | 33 397 931.00 |
BZ Autres créances | 521 273.00 | | 521 273.00 | 521 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 418 055.00 | | 1 418 055.00 | 1 418 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 421.00 | | 227 421.00 | 227 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 764.00 | | 2 166 764.00 | 2 166 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 564 695.00 | 613 025.00 | 34 951 670.00 | 35 564 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 234.00 | 279 234.00 | | 279 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 141.00 | 255 951.00 | | 36 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 639.00 | -219 810.00 | | -212 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 735.00 | 4 755 375.00 | | 4 542 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397 303.00 | 16 424 880.00 | | 15 397 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027 687.00 | 12 571 806.00 | | 14 027 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 987.00 | 2 398 868.00 | | 978 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958.00 | 155 549.00 | | 4 958.00 |
EA Autres dettes | | 259 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 408 934.00 | 31 810 961.00 | | 30 408 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 951 670.00 | 36 603 836.00 | | 34 951 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 891.00 | | 868 891.00 | 868 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 891.00 | | 868 891.00 | 868 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 737.00 | | | 1 109 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 737.00 | | | 1 109 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 737.00 | | | 1 109 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 555.00 | | | 1 121 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 818.00 | | | -11 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 085.00 | 78 489.00 | | 2 020 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 725.00 | 298 299.00 | | 2 232 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 639.00 | -219 810.00 | | -212 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137 825.00 | | 30 898 828.00 | 29 137 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 528 985.00 | 1 109 737.00 | 33 397 931.00 | 25 528 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 528 985.00 | 1 109 737.00 | 33 397 931.00 | 25 528 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 137 825.00 | | 30 898 828.00 | 29 137 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 613 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 613 025.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 027 687.00 | 77 687.00 | | 14 027 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 987.00 | 978 987.00 | | 978 987.00 |
VB T. V. A. | 412 446.00 | 412 446.00 | | 412 446.00 |
VC Groupe et associés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397 176.00 | 1 042 837.00 | 4 272 614.00 | 15 397 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332 903.00 | | | 4 332 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 421.00 | 35 016.00 | 192 405.00 | 227 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 694.00 | 556 289.00 | 192 405.00 | 748 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 408 934.00 | 2 104 595.00 | 4 272 614.00 | 30 408 934.00 |