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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 068.00 | 51 485.00 | 4 583.00 | 56 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 304.00 | 67 683.00 | 27 621.00 | 95 304.00 |
BF Prêts | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 590.00 | 148 242.00 | 87 348.00 | 235 590.00 |
BT Marchandises | 378 108.00 | | 378 108.00 | 378 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 127.00 | 19 984.00 | 939 143.00 | 959 127.00 |
BZ Autres créances | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CF Disponibilités | 272 543.00 | | 272 543.00 | 272 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 993.00 | | 195 993.00 | 195 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 049.00 | 19 984.00 | 2 017 064.00 | 2 037 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 639.00 | 168 226.00 | 2 104 412.00 | 2 272 639.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DH Report à nouveau | -961 538.00 | | | -961 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 996.00 | | | -798 996.00 |
DL TOTAL (I) | -291 829.00 | | | -291 829.00 |
DP Provisions pour risques | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 199.00 | | | 413 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 183.00 | | | 1 469 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
EA Autres dettes | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 686.00 | | | 2 270 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 412.00 | | | 2 104 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 653.00 | | | 1 861 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 992.00 | | 840 992.00 | 840 992.00 |
FG Production vendue services | 4 287 167.00 | | 4 287 167.00 | 4 287 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 159.00 | | 5 128 159.00 | 5 128 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | 30 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 443.00 | | | 5 282 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 439.00 | | | 6 081 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 996.00 | | | -798 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 342.00 | 23 996.00 | 5 096.00 | 129 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 267.00 | 23 996.00 | 5 096.00 | 100 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 532.00 | | 25 976.00 | 151 532.00 |
6T Sur comptes clients | 56 195.00 | 18 757.00 | 54 967.00 | 56 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 195.00 | 18 757.00 | 54 967.00 | 56 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 183.00 | 1 469 183.00 | | 1 469 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 199.00 | 4 166.00 | | 413 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 704.00 | 1 283 727.00 | 28 977.00 | 1 312 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 422.00 | 1 283 727.00 | 82 695.00 | 1 366 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 691.00 | 1 848 657.00 | | 2 257 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |