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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 730.00 | 564 405.00 | 36 325.00 | 600 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 315.00 | 278 969.00 | 77 346.00 | 356 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 880.00 | 930 131.00 | 268 749.00 | 1 198 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 787.00 | 7 531.00 | 228 256.00 | 235 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 456.00 | | 366 456.00 | 366 456.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 1 258 057.00 | | 1 258 057.00 | 1 258 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 808.00 | 7 531.00 | 2 024 277.00 | 2 031 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 688.00 | 937 663.00 | 2 293 026.00 | 3 230 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
DH Report à nouveau | 722 752.00 | | | 722 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 571.00 | | | 561 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 922.00 | | | 1 671 922.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
EA Autres dettes | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 704.00 | | | 603 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 026.00 | | | 2 293 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 095.00 | | | 583 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 526.00 | 1 033 629.00 | 2 610 155.00 | 1 576 526.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | 16 805.00 | 17 131.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 853.00 | 1 050 434.00 | 2 627 286.00 | 1 576 853.00 |
FM Production stockée | | | 71 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 966.00 | | | 2 789 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 394.00 | | | 2 228 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 571.00 | | | 561 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 730.00 | | 145 150.00 | 1 053 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 555.00 | | 35 375.00 | 987 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 106.00 | | 109 776.00 | 33 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 762.00 | 26 369.00 | | 903 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 890.00 | 26 369.00 | | 882 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 750.00 | 17 400.00 | 21 750.00 | 21 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 846.00 | 7 531.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 846.00 | 7 531.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 596.00 | 24 931.00 | 35 596.00 | 35 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 931.00 | 35 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 996.00 | 213 996.00 | | 213 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
UX Autres créances clients | 366 456.00 | 366 456.00 | | 366 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 388.00 | 9 779.00 | 20 609.00 | 30 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 496.00 | 416 614.00 | 141 882.00 | 558 496.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 320.00 | 580 711.00 | 20 609.00 | 601 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |