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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 241.00 | | 111 241.00 | 111 241.00 |
AP Constructions | 778 691.00 | 438 817.00 | 339 874.00 | 778 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 413.00 | 90 912.00 | 42 501.00 | 133 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 995.00 | 535 889.00 | 1 993 105.00 | 2 528 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 150.00 | | 424 150.00 | 424 150.00 |
CF Disponibilités | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 755.00 | | 676 755.00 | 676 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 750.00 | 535 889.00 | 2 669 861.00 | 3 205 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
CU Autres participations | 1 499 490.00 | | 1 499 490.00 | 1 499 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 500.00 | 150 000.00 | | 1 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 940 319.00 | 1 136 824.00 | | 940 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 114.00 | -98 505.00 | | -35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 705.00 | 1 203 319.00 | | 2 568 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 141.00 | 61 951.00 | | 36 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070.00 | 57 892.00 | | 22 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 2 800.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 159.00 | 59 413.00 | | 32 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 156.00 | 182 055.00 | | 101 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 861.00 | 1 385 374.00 | | 2 669 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 500.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 41 715.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 42 215.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -41 715.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 965.00 | 186 656.00 | | 135 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 079.00 | 285 161.00 | | 171 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 114.00 | -98 505.00 | | -35 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 995.00 | | 1 498 500.00 | 1 030 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 504 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 528 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 456.00 | | | 1 024 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 1 498 500.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 442.00 | 45 398.00 | | 485 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 442.00 | 45 398.00 | | 485 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 529.00 | | 4 480.00 | 9 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 529.00 | | 4 480.00 | 9 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 088.00 | 26 896.00 | 9 193.00 | 36 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 156.00 | 91 008.00 | 10 148.00 | 101 156.00 |