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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 193.00 | 20 927.00 | 3 265.00 | 24 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 774.00 | 112 008.00 | 7 766.00 | 119 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 848.00 | 142 726.00 | 12 122.00 | 154 848.00 |
BT Marchandises | 288 892.00 | | 288 892.00 | 288 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 196.00 | | 418 196.00 | 418 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 044.00 | 142 726.00 | 430 318.00 | 573 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
DH Report à nouveau | 232 742.00 | 257 510.00 | | 232 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | -14 767.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 306 330.00 | 297 978.00 | | 306 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 769.00 | 48 646.00 | | 34 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803.00 | 34 499.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | 86 476.00 | | 29 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 47 186.00 | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 988.00 | 216 809.00 | | 123 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 318.00 | 514 787.00 | | 430 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 404.00 | 182 058.00 | | 103 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 971.00 | | 2 877.00 | 151 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 091.00 | | 2 877.00 | 141 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 675.00 | 5 051.00 | | 137 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 885.00 | 5 051.00 | | 127 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 14 167.00 | 20 584.00 | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 747.00 | 83 486.00 | 6 261.00 | 89 747.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 988.00 | 103 404.00 | 20 584.00 | 123 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |