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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196.00 | 8 626.00 | 3 570.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 645.00 | 30 132.00 | 6 512.00 | 36 645.00 |
BF Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 712.00 | 39 858.00 | 31 855.00 | 71 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 879.00 | | 518 879.00 | 518 879.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 983.00 | | 726 983.00 | 726 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 695.00 | 39 858.00 | 758 837.00 | 798 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
DL TOTAL (I) | 255 736.00 | | | 255 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 837.00 | | | 758 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 397.00 | | | 495 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 370.00 | | 18 342.00 | 53 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | | 6 342.00 | 42 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773.00 | | 12 000.00 | 9 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 2 616.00 | | 37 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 142.00 | 2 616.00 | | 36 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UP Prêts | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 518 879.00 | 518 879.00 | | 518 879.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 125.00 | 570 352.00 | 21 773.00 | 592 125.00 |
VW T.V.A. | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 397.00 | 495 397.00 | | 495 397.00 |