| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
AN Terrains | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 577 118.00 | 555 565.00 | 21 552.00 | 577 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 075.00 | 148 942.00 | 133.00 | 149 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 795.00 | 95 325.00 | 8 470.00 | 103 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 461.00 | 800 295.00 | 82 166.00 | 882 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BN En cours de production de biens | 251 522.00 | | 251 522.00 | 251 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 950.00 | 158 172.00 | 224 778.00 | 382 950.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 521.00 | 158 172.00 | 589 349.00 | 747 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 982.00 | 958 467.00 | 671 515.00 | 1 629 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 530.00 | 270 530.00 | | 270 530.00 |
DH Report à nouveau | -191 721.00 | -139 296.00 | | -191 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 843.00 | -52 425.00 | | -314 843.00 |
DL TOTAL (I) | 203 966.00 | 518 809.00 | | 203 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 19 729.00 | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 073.00 | 8 514.00 | | 20 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | 267 690.00 | | 293 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 385.00 | 146 557.00 | | 149 385.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 22 200.00 | | 2 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 549.00 | 465 960.00 | | 467 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 515.00 | 984 768.00 | | 671 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 549.00 | 465 960.00 | | 467 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 18 899.00 | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
FG Production vendue services | 1 276 131.00 | | 1 276 131.00 | 1 276 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 710.00 | | 1 336 710.00 | 1 336 710.00 |
FM Production stockée | | | -143 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 766.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 1 565.00 | | 2 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 059.00 | 1 580 559.00 | | 1 196 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 902.00 | 1 632 984.00 | | 1 510 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 843.00 | -52 425.00 | | -314 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 191.00 | 146.00 | 4 124.00 | 878 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 301.00 | | 4 124.00 | 845 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | 146.00 | | 9 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 786.00 | 8 509.00 | | 791 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 323.00 | 8 509.00 | | 791 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 405.00 | 70 766.00 | | 87 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 405.00 | 70 766.00 | | 87 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 405.00 | 70 766.00 | | 87 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 616.00 | 447 616.00 | | 447 616.00 |
VW T.V.A. | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 549.00 | 467 549.00 | | 467 549.00 |