| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 547.00 | 65 398.00 | 32 149.00 | 97 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 233.00 | 137 357.00 | 16 876.00 | 154 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 358.00 | 259 129.00 | 127 229.00 | 386 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BN En cours de production de biens | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 699.00 | 42 030.00 | 174 670.00 | 216 699.00 |
BZ Autres créances | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448 562.00 | 16 384.00 | 2 432 178.00 | 2 448 562.00 |
CF Disponibilités | 1 447 127.00 | | 1 447 127.00 | 1 447 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 616.00 | 58 413.00 | 4 912 203.00 | 4 970 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 974.00 | 317 542.00 | 5 039 432.00 | 5 356 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 653 023.00 | 3 513 067.00 | | 3 653 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 800.00 | 139 956.00 | | 194 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 208.00 | 3 661 408.00 | | 3 856 208.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 17 785.00 | | 10 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786 091.00 | 616 668.00 | | 786 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 129 867.00 | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 578.00 | 190 788.00 | | 223 578.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | 28 639.00 | | 27 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 850.00 | 72 962.00 | | 53 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 224.00 | 1 056 710.00 | | 1 172 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 432.00 | 4 729 118.00 | | 5 039 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 133.00 | 440 041.00 | | 386 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 768.00 | | 3 810.00 | 384 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 386 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 564.00 | | 2 590.00 | 305 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | 1 220.00 | 2 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 371.00 | 18 758.00 | | 240 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 371.00 | 18 758.00 | | 240 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 684.00 | 12 681.00 | 11 335.00 | 40 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 611.00 | 16 384.00 | 9 611.00 | 9 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 295.00 | 29 065.00 | 20 947.00 | 50 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 295.00 | 29 065.00 | 20 947.00 | 61 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 681.00 | 11 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 384.00 | 9 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
VB T. V. A. | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 023.00 | 253 611.00 | 77 413.00 | 331 023.00 |
VW T.V.A. | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 133.00 | 386 133.00 | | 386 133.00 |