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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 50 478.00 | 36 905.00 | 13 573.00 | 50 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 017.00 | 36 905.00 | 326 112.00 | 363 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 361.00 | | 440 361.00 | 440 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 378.00 | 36 905.00 | 766 473.00 | 803 378.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 415 805.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 914.00 | 12 570.00 | | 31 914.00 |
DL TOTAL (I) | 592 289.00 | 560 376.00 | | 592 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 733.00 | 18 543.00 | | 107 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 49 223.00 | | 21 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 098.00 | 59 631.00 | | 22 098.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 32 936.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 183.00 | 160 333.00 | | 174 183.00 |
ED (V) | | 581.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 473.00 | 721 289.00 | | 766 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 451.00 | 143 039.00 | | 66 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 803.00 | | 305 000.00 | 383 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 556.00 | 305 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 786.00 | 363 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 688.00 | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 542.00 | 51 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 783.00 | | | 335 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 305 000.00 | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 445.00 | 1 616.00 | 280 156.00 | 315 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 445.00 | 1 616.00 | 280 156.00 | 315 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 183.00 | 66 451.00 | 107 733.00 | 174 183.00 |