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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 320.00 | 10 202.00 | 1 118.00 | 11 320.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 978.00 | 73 162.00 | 46 816.00 | 119 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 984.00 | 314 727.00 | 109 257.00 | 423 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 888.00 | 398 090.00 | 212 798.00 | 610 888.00 |
BT Marchandises | 691 333.00 | | 691 333.00 | 691 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 148 116.00 | | 148 116.00 | 148 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 119.00 | | 919 119.00 | 919 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 006.00 | 398 090.00 | 1 131 917.00 | 1 530 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 182.00 | 400 489.00 | | 445 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 667.00 | 54 693.00 | | 47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 602 849.00 | 565 182.00 | | 602 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 777.00 | 266 529.00 | | 204 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 870.00 | 75 331.00 | | 48 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 10 639.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 351.00 | 216 984.00 | | 261 351.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 067.00 | 569 962.00 | | 529 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 917.00 | 1 135 144.00 | | 1 131 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 134.00 | 400 440.00 | | 391 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 728.00 | | 2 500.00 | 616 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 610 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 57 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 546 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 387.00 | | 2 500.00 | 550 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 597.00 | 38 833.00 | 8 340.00 | 367 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 997.00 | 1 915.00 | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 477.00 | 37 837.00 | 6 425.00 | 356 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 777.00 | 66 844.00 | 137 934.00 | 204 777.00 |
VI Groupe et associés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 687.00 | 78 170.00 | 6 517.00 | 84 687.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 067.00 | 391 134.00 | 137 934.00 | 529 067.00 |