| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 142 761.00 | 135 221.00 | 7 540.00 | 142 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 342.00 | 120 231.00 | 85 111.00 | 205 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 848.00 | 41 669.00 | 180.00 | 41 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 979.00 | 304 460.00 | 119 520.00 | 423 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 604.00 | 156.00 | 20 448.00 | 20 604.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 699.00 | 156.00 | 111 543.00 | 111 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 678.00 | 304 616.00 | 231 062.00 | 535 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
DH Report à nouveau | 78 454.00 | 72 174.00 | | 78 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | 6 280.00 | | -12 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 163 753.00 | 151 987.00 | | 163 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877.00 | 3 155.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 12 747.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 9 108.00 | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 38 970.00 | 75 262.00 | | 38 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 309.00 | 100 272.00 | | 67 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 062.00 | 252 259.00 | | 231 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 309.00 | 100 204.00 | | 67 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 189 560.00 | | 189 560.00 | 189 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 880.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 875.00 | 9 920.00 | | 8 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | 1 713.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 713.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 1 297.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 565.00 | 206 944.00 | | 202 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 255.00 | 200 664.00 | | 215 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | 6 280.00 | | -12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 136.00 | | 3 843.00 | 420 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 108.00 | | 3 843.00 | 386 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 573.00 | 13 887.00 | | 290 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 234.00 | 13 887.00 | | 283 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 586.00 | 22 634.00 | 3 952.00 | 26 586.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 5 189.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | 7 438.00 | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 25 429.00 | 22 455.00 | | 25 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | 6 146.00 | | 8 381.00 |
YT Sous‐traitance | 4 448.00 | 364.00 | | 4 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 268.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 317.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 6 506.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 385.00 | 29 533.00 | | 26 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 229.00 | 15 250.00 | | 15 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 766.00 | 36 671.00 | | 45 766.00 |