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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 6 172.00 | 1 127.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 372 811.00 | 363 039.00 | 9 772.00 | 372 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 335.00 | 107 533.00 | 802.00 | 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 105.00 | 498 226.00 | 22 879.00 | 521 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 312.00 | 498 226.00 | 48 086.00 | 546 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 063.00 | 439 927.00 | | 81 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 577.00 | -358 863.00 | | -250 577.00 |
DL TOTAL (I) | -125 513.00 | 125 063.00 | | -125 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305.00 | 94 028.00 | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 665.00 | 139 818.00 | | 145 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 115 755.00 | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 83 672.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 599.00 | 433 482.00 | | 173 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 086.00 | 585 944.00 | | 48 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 600.00 | 426 177.00 | | 173 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 646.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 9 036.00 | 22.00 | 9 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |