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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 843 926.00 | | 843 926.00 | 843 926.00 |
AP Constructions | 17 435 396.00 | 8 059 782.00 | 9 375 613.00 | 17 435 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 513 929.00 | 8 062 967.00 | 10 450 961.00 | 18 513 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 276.00 | 187 985.00 | 206 291.00 | 394 276.00 |
BZ Autres créances | 208 939.00 | | 208 939.00 | 208 939.00 |
CF Disponibilités | 1 277 547.00 | | 1 277 547.00 | 1 277 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 723.00 | 187 985.00 | 1 778 737.00 | 1 966 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 480 652.00 | 8 250 953.00 | 12 229 699.00 | 20 480 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 100.00 | 1 705 100.00 | | 1 705 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 240.00 | 642 240.00 | | 642 240.00 |
DG Autres réserves | 2 694 027.00 | 2 694 027.00 | | 2 694 027.00 |
DH Report à nouveau | -87 369.00 | 59 375.00 | | -87 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 188.00 | -146 744.00 | | -199 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 826.00 | 885 128.00 | | 933 826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 067.00 | 6 016 558.00 | | 5 866 067.00 |
DP Provisions pour risques | 25 620.00 | 34 648.00 | | 25 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 050.00 | 332 449.00 | | 293 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 670.00 | 367 097.00 | | 318 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 247.00 | 5 911 178.00 | | 5 498 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 781.00 | 228 740.00 | | 229 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 897.00 | 6 528.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 193 028.00 | | 94 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 7 790.00 | | 17 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 560.00 | 58 013.00 | | 134 560.00 |
EA Autres dettes | 61 174.00 | 21 514.00 | | 61 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 962.00 | 6 426 791.00 | | 6 044 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 229 699.00 | 12 810 446.00 | | 12 229 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 572 160.00 | | 1 572 160.00 | 1 572 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 160.00 | | 1 572 160.00 | 1 572 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 388.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 042.00 | 118 374.00 | | 40 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 092.00 | 118 762.00 | | 40 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 092.00 | 75 573.00 | | 40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 752.00 | 1 794 147.00 | | 1 759 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 941.00 | 1 940 891.00 | | 1 958 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 189.00 | -146 744.00 | | -199 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 980.00 | | 1 280 340.00 | 17 838 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 391.00 | 18 513 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 391.00 | 18 513 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 838 980.00 | | 1 280 340.00 | 17 838 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578 639.00 | 484 329.00 | | 7 578 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578 639.00 | 484 329.00 | | 7 578 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 097.00 | 69 296.00 | 117 723.00 | 367 097.00 |
6T Sur comptes clients | 159 183.00 | 269 859.00 | 241 057.00 | 159 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 183.00 | 269 859.00 | 241 057.00 | 159 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 281.00 | 339 155.00 | 358 780.00 | 526 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 368.00 | 143 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
UX Autres créances clients | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 846.00 | 210 846.00 | | 210 846.00 |
VB T. V. A. | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 247.00 | 5 498 247.00 | | 5 498 247.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 128.00 | | | 483 128.00 |
VP Divers | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 176.00 | 689 176.00 | | 689 176.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 065.00 | 6 035 065.00 | | 6 035 065.00 |