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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 428.00 | 80 285.00 | 40 143.00 | 120 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 225.00 | 48 596.00 | 4 629.00 | 53 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 785.00 | 137 049.00 | 45 736.00 | 182 785.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BT Marchandises | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 032.00 | 647.00 | 50 384.00 | 51 032.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 428.00 | 647.00 | 345 780.00 | 346 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 213.00 | 137 697.00 | 391 516.00 | 529 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DH Report à nouveau | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 168 342.00 | | | 168 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 516.00 | | | 391 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 359.00 | 1 480.00 | 253 839.00 | 252 359.00 |
FG Production vendue services | 399 037.00 | | 399 037.00 | 399 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 396.00 | 1 480.00 | 652 876.00 | 651 396.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 663.00 | | | 665 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 716.00 | | | 645 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | | | 5 382.00 |