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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 1 073.00 | 6 098.00 | 7 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 611.00 | 33 476.00 | 3 135.00 | 36 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 686.00 | 353 876.00 | 39 810.00 | 393 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 496.00 | 388 424.00 | 49 072.00 | 437 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 166 432.00 | | 166 432.00 | 166 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 624.00 | | 214 625.00 | 214 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 121.00 | 388 424.00 | 263 696.00 | 652 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 80 560.00 | 52 626.00 | | 80 560.00 |
DH Report à nouveau | -39 185.00 | 27 935.00 | | -39 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 008.00 | -39 185.00 | | -104 008.00 |
DL TOTAL (I) | -30 168.00 | 73 840.00 | | -30 168.00 |
DP Provisions pour risques | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 921.00 | 321.00 | | 202 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 23 617.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 33 211.00 | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 704.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 105.00 | 57 880.00 | | 265 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 696.00 | 160 479.00 | | 263 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 305.00 | 57 880.00 | | 62 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 121.00 | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 696.00 | | | 437 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 439 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 297.00 | | | 430 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 424.00 | 20 028.00 | | 388 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 351.00 | 20 028.00 | | 387 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 800.00 | 45 975.00 | 156 825.00 | 202 800.00 |
VP Divers | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |