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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 902.00 | | 130 902.00 | 130 902.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | -292.00 | | | -292.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 45 958.00 | 15 075.00 | | 45 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548.00 | 30 883.00 | | -548.00 |
DL TOTAL (I) | 65 232.00 | 65 780.00 | | 65 232.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 259.00 | 68 968.00 | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 199.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 3 836.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | | 14 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 919.00 | 108 844.00 | | 50 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 151.00 | 234 624.00 | | 176 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 919.00 | 108 844.00 | | 50 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 130 080.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 130 080.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 2 047.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 117 747.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 548.00 | 86 864.00 | | 40 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548.00 | 30 883.00 | | -548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 742.00 | | 583.00 | 39 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 292.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 292.00 | 34.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 742.00 | | 583.00 | 39 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |