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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
AP Constructions | 179 708.00 | 179 708.00 | | 179 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 4 393.00 | 1 605.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 5 910.00 | 2 373.00 | 8 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 520.00 | 190 011.00 | 56 509.00 | 246 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 317.00 | | 365 317.00 | 365 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | 7 268.00 | 1 425.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 407.00 | 194 018.00 | 910 390.00 | 1 104 407.00 |
CF Disponibilités | 169 438.00 | | 169 438.00 | 169 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 473.00 | 201 286.00 | 1 447 188.00 | 1 648 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 993.00 | 391 296.00 | 1 503 696.00 | 1 894 993.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 844.00 | 1 173 659.00 | | 1 119 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | -13 815.00 | | 136 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 687.00 | 1 335 844.00 | | 1 432 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 10 980.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 640.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 3 926.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 010.00 | 17 546.00 | | 71 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 696.00 | 1 353 390.00 | | 1 503 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 010.00 | 17 546.00 | | 71 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | 689.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 394.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 866.00 | 394.00 | | 41 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 226.00 | -394.00 | | 105 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 425.00 | 343 444.00 | | 280 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 583.00 | 357 258.00 | | 143 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 843.00 | -13 815.00 | | 136 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 720.00 | | 2 225.00 | 397 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 425.00 | 246 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 425.00 | 241 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 100.00 | | 2 225.00 | 393 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 902.00 | 3 768.00 | 111 659.00 | 297 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 902.00 | 3 768.00 | 111 659.00 | 297 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 739.00 | 8 278.00 | | 185 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 007.00 | 8 278.00 | | 193 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 007.00 | 8 278.00 | | 193 007.00 |
UG ‐ Financières | | 8 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 561.00 | 9 311.00 | 4 250.00 | 13 561.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 803.00 | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | 12 389.00 | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 11 490.00 | 12 440.00 | | 11 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | 18 103.00 | | 20 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 499.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 2 302.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 664.00 | 26 672.00 | | 26 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 729.00 | 4 630.00 | | 6 729.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 290.00 | 42 932.00 | | 36 290.00 |