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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AP Constructions | 38 363.00 | 37 615.00 | 748.00 | 38 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 178.00 | 81 010.00 | 3 168.00 | 84 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 11 709.00 | 3 763.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 747.00 | 138 068.00 | 7 679.00 | 145 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BP En cours de production de services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 750.00 | 138 068.00 | 109 683.00 | 247 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 183.00 | | 194 183.00 | 194 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 183.00 | | 194 183.00 | 194 183.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 985.00 | | 1 350.00 | 154 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 145 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 138 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 251.00 | | 1 350.00 | 147 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 311.00 | 3 345.00 | 10 588.00 | 145 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 576.00 | 3 345.00 | 10 588.00 | 137 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |