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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 451.00 | 36 614.00 | 7 837.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 756.00 | 414 538.00 | 2 218.00 | 416 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 529.00 | 489 400.00 | 106 128.00 | 595 529.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 262.00 | 179 744.00 | 3 867 518.00 | 4 047 262.00 |
BZ Autres créances | 4 688 847.00 | 955 996.00 | 3 732 851.00 | 4 688 847.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 913 178.00 | 1 135 740.00 | 7 777 438.00 | 8 913 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 706.00 | 1 625 140.00 | 7 883 566.00 | 9 508 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
CU Autres participations | 3 949.00 | 3 049.00 | 900.00 | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 303.00 | 642 303.00 | | 642 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 976.00 | -665 393.00 | | -1 231 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 806.00 | -566 583.00 | | -275 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 521.00 | 2 440 327.00 | | 2 164 521.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 28 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 28 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 499.00 | 521 649.00 | | 124 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 958.00 | 308 524.00 | | 147 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 916.00 | 20 646.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 832.00 | 3 781 946.00 | | 4 627 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 506.00 | 515 274.00 | | 700 506.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 16 636.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 045.00 | 5 164 675.00 | | 5 619 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 566.00 | 7 633 002.00 | | 7 883 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 045.00 | 5 164 675.00 | | 5 619 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 517.00 | 520 582.00 | | 122 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 826.00 | | 300.00 | 625 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 595 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 44 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 597.00 | 451 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 253.00 | | 300.00 | 481 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 336.00 | 11 934.00 | 29 918.00 | 504 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 622.00 | 4 313.00 | 321.00 | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 714.00 | 7 621.00 | 29 597.00 | 471 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 94 000.00 | 22 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 445.00 | 95 299.00 | | 84 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954 183.00 | 2 004.00 | 191.00 | 954 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 677.00 | 97 303.00 | 191.00 | 1 041 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 677.00 | 191 303.00 | 22 191.00 | 1 069 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 303.00 | 22 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 832.00 | 4 627 832.00 | | 4 627 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 240.00 | 331 240.00 | | 331 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 262.00 | | | 4 047 262.00 |
VB T. V. A. | 462 093.00 | | | 462 093.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 349.00 | | | 3 005 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
VI Groupe et associés | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514 204.00 | | | 514 204.00 |
VP Divers | 156 823.00 | | | 156 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 378.00 | | | 550 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930 862.00 | 8 930 862.00 | | 8 930 862.00 |
VW T.V.A. | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 129.00 | 5 605 129.00 | | 5 605 129.00 |