| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
AP Constructions | 387 854.00 | 386 338.00 | 1 516.00 | 387 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 882.00 | 59 458.00 | 20 424.00 | 79 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 839.00 | 89 776.00 | 15 062.00 | 104 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 205.00 | 571 311.00 | 91 893.00 | 663 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 302.00 | 70 379.00 | 1 203 922.00 | 1 274 302.00 |
BZ Autres créances | 748 293.00 | | 748 293.00 | 748 293.00 |
CF Disponibilités | 848 751.00 | | 848 751.00 | 848 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 242.00 | 70 379.00 | 3 145 862.00 | 3 216 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 447.00 | 641 691.00 | 3 237 755.00 | 3 879 447.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 452.00 | 72.00 | | 27 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 593.00 | 27 380.00 | | 329 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 354.00 | 862 760.00 | | 1 192 354.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 21 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 222.00 | | | 1 002 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 759.00 | 707 546.00 | | 265 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 303.00 | 325 325.00 | | 459 303.00 |
EA Autres dettes | 133 450.00 | 137 936.00 | | 133 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 665.00 | 224 509.00 | | 149 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 401.00 | 1 395 487.00 | | 2 010 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 755.00 | 2 279 248.00 | | 3 237 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 488.00 | | 5 351 488.00 | 5 351 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 488.00 | | 5 351 488.00 | 5 351 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 345.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 130.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | 7 475.00 | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 60.00 | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 60.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 7 415.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 245.00 | 10 671.00 | | 119 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 058.00 | 4 508 252.00 | | 5 437 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 465.00 | 4 480 872.00 | | 5 107 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 593.00 | 27 380.00 | | 329 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 546.00 | | 39 809.00 | 638 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 663 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 151.00 | 572 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 738.00 | | 28 850.00 | 35 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 842.00 | | 9 885.00 | 577 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 965.00 | | 1 074.00 | 24 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 932.00 | 35 530.00 | 15 151.00 | 550 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 194.00 | 35 530.00 | 15 151.00 | 515 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 131.00 | 44 844.00 | 29 595.00 | 55 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 131.00 | 44 844.00 | 29 595.00 | 55 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 131.00 | 58 844.00 | 29 595.00 | 76 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 844.00 | 29 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 759.00 | 265 759.00 | | 265 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 416.00 | 1 137 416.00 | | 1 137 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VB T. V. A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VC Groupe et associés | 702 580.00 | 702 580.00 | | 702 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 222.00 | 138.00 | 1 002 083.00 | 1 002 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 083.00 | | | 1 002 083.00 |
VP Divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 861.00 | 2 031 818.00 | 25 042.00 | 2 056 861.00 |
VW T.V.A. | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 401.00 | 1 008 318.00 | 1 002 083.00 | 2 010 401.00 |