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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 7 636.00 | 446.00 | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 11 451.00 | 258.00 | 11 709.00 |
AN Terrains | 14 197.00 | 5 909.00 | 8 288.00 | 14 197.00 |
AP Constructions | 60 059.00 | 26 574.00 | 33 485.00 | 60 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 199.00 | 114 362.00 | 22 837.00 | 137 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 725.00 | 624 712.00 | 99 013.00 | 723 725.00 |
BF Prêts | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 080.00 | 790 643.00 | 223 438.00 | 1 014 080.00 |
BT Marchandises | 1 143 790.00 | 43 605.00 | 1 100 185.00 | 1 143 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 904.00 | 3 740.00 | 275 164.00 | 278 904.00 |
BZ Autres créances | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
CF Disponibilités | 800 236.00 | | 800 236.00 | 800 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 108.00 | 47 346.00 | 2 546 763.00 | 2 594 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 189.00 | 837 988.00 | 2 770 200.00 | 3 608 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 502.00 | | | 152 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 586.00 | | | 1 373 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 789.00 | | | 715 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 463.00 | | | 438 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 428.00 | | | 192 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 615.00 | | | 1 396 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 200.00 | | | 2 770 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 594.00 | | | 1 053 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 594.00 | | 5 558 594.00 | 5 558 594.00 |
FD Production vendue biens | -2 329.00 | | -2 329.00 | -2 329.00 |
FG Production vendue services | 747 475.00 | | 747 475.00 | 747 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 740.00 | | 6 303 740.00 | 6 303 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 062.00 | | | 6 360 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 075.00 | | | 6 319 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 828.00 | | 14 622.00 | 1 002 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 1 014 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 935 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 429.00 | | 14 622.00 | 922 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 466.00 | 43 047.00 | 1 871.00 | 749 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 539.00 | 1 547.00 | | 17 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 927.00 | 41 500.00 | 1 871.00 | 731 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 607.00 | 43 605.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | 42.00 | 829.00 | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 134.00 | 43 647.00 | 41 436.00 | 45 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 134.00 | 43 647.00 | 45 436.00 | 49 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 647.00 | 45 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 463.00 | 438 463.00 | | 438 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UP Prêts | 3 453.00 | 1 728.00 | 1 725.00 | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 274 916.00 | 274 916.00 | | 274 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 789.00 | 422 702.00 | 293 087.00 | 715 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 588.00 | | | 520 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 481.00 | 523 456.00 | 4 025.00 | 527 481.00 |
VW T.V.A. | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 681.00 | 1 053 594.00 | 293 087.00 | 1 346 681.00 |