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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 119.00 | 7 985.00 | 12 134.00 | 20 119.00 |
AH Fonds commercial | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 685.00 | 68 885.00 | 38 800.00 | 107 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 911.00 | 76 870.00 | 83 041.00 | 159 911.00 |
BZ Autres créances | 121 710.00 | | 121 710.00 | 121 710.00 |
CF Disponibilités | 911 963.00 | | 911 963.00 | 911 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 502.00 | | 1 037 502.00 | 1 037 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 413.00 | 76 870.00 | 1 120 542.00 | 1 197 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 27 256.00 | | 54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 27 280.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 79 076.00 | 72 135.00 | | 79 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | 11 879.00 | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 32 621.00 | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 262.00 | 52 340.00 | | 68 262.00 |
EA Autres dettes | 893 187.00 | 835 262.00 | | 893 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 467.00 | 932 101.00 | | 1 041 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 542.00 | 1 004 237.00 | | 1 120 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 10.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 10.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -10.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 3 848.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 586.00 | 448 446.00 | | 482 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 646.00 | 421 166.00 | | 475 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 27 280.00 | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 187.00 | | 40 357.00 | 135 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 633.00 | 159 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 633.00 | 107 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 639.00 | | 14 240.00 | 23 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 201.00 | | 26 117.00 | 97 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 494.00 | 17 009.00 | 15 633.00 | 75 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 2 633.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 142.00 | 14 376.00 | 15 633.00 | 70 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 187.00 | 893 187.00 | | 893 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 519.00 | 5 000.00 | 2 519.00 | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
VW T.V.A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 467.00 | 1 038 948.00 | 2 519.00 | 1 041 467.00 |