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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488.00 | 2 523.00 | 1 965.00 | 4 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551.00 | 3 674.00 | 2 877.00 | 6 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | 267.00 | 9 326.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 954.00 | 267.00 | 27 687.00 | 27 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 504.00 | 3 941.00 | 30 564.00 | 34 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | -548.00 | -572.00 | | -548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | 24.00 | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796.00 | 19 909.00 | | 8 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 2 802.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 4 872.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 5 528.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | 4 315.00 | | 4 719.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 768.00 | 18 403.00 | | 21 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 564.00 | 38 312.00 | | 30 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 768.00 | 17 137.00 | | 21 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
FG Production vendue services | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 369.00 | | 56 369.00 | 56 369.00 |
FM Production stockée | | | -1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -119.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 834.00 | -2 010.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | 73 629.00 | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 114.00 | 73 605.00 | | 66 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 113.00 | 24.00 | | -11 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 6 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 5 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 514.00 | 2 802.00 | 5 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 514.00 | 2 802.00 | 5 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |