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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 7 845.00 | 2 961.00 | 10 806.00 |
AP Constructions | 631 978.00 | 416 827.00 | 215 151.00 | 631 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 626.00 | 316 794.00 | 44 832.00 | 361 626.00 |
BF Prêts | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 792.00 | 741 465.00 | 423 327.00 | 1 164 792.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 11 760 251.00 | 3 811.00 | 11 756 440.00 | 11 760 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 273.00 | | 2 348 273.00 | 2 348 273.00 |
BZ Autres créances | 3 283 791.00 | | 3 283 791.00 | 3 283 791.00 |
CF Disponibilités | 3 606 482.00 | | 3 606 482.00 | 3 606 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 388.00 | | 451 388.00 | 451 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570 185.00 | 3 811.00 | 21 566 374.00 | 21 570 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 734 977.00 | 745 276.00 | 21 989 701.00 | 22 734 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
CU Autres participations | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 360.00 | 117 064.00 | | 174 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 153.00 | 57 296.00 | | 201 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 980.00 | 1 990 827.00 | | 2 191 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 673 714.00 | 15 595 018.00 | | 11 673 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | 54 205.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 397.00 | 1 177 154.00 | | 996 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 457.00 | 1 244 089.00 | | 565 457.00 |
EA Autres dettes | 1 471 226.00 | 3 868 566.00 | | 1 471 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080 000.00 | 5 125 000.00 | | 5 080 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 797 721.00 | 27 064 033.00 | | 19 797 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 989 701.00 | 29 054 860.00 | | 21 989 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 105 373.00 | 26 245 487.00 | | 19 105 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790 797.00 | 14 538 364.00 | | 10 790 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 950 000.00 | | 10 950 000.00 | 10 950 000.00 |
FG Production vendue services | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 284 604.00 | | 11 284 604.00 | 11 284 604.00 |
FM Production stockée | | | -255 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 085 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 304 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 516.00 | 27 599.00 | | 120 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 540.00 | 78 156.00 | | 189 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 056.00 | 105 754.00 | | 310 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 460.00 | 30 548.00 | | 191 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 460.00 | 32 063.00 | | 191 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 596.00 | 73 691.00 | | 118 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 758.00 | 71 738.00 | | 108 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 571.00 | 6 686 378.00 | | 11 477 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276 418.00 | 6 629 082.00 | | 11 276 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 153.00 | 57 296.00 | | 201 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 359.00 | | 57 833.00 | 1 109 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 2 570.00 | | 5 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 824.00 | | 11 780.00 | 981 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 729.00 | | 46 053.00 | 116 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 487.00 | 47 978.00 | | 693 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 2 570.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 212.00 | 45 408.00 | | 688 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 969.00 | | 6 158.00 | 9 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 969.00 | | 6 158.00 | 9 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 397.00 | 996 397.00 | | 996 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 226.00 | 1 471 226.00 | | 1 471 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 |
UP Prêts | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 273.00 | 2 348 273.00 | | 2 348 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 855 169.00 | 10 855 169.00 | | 10 855 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 545.00 | 126 197.00 | 205 348.00 | 818 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231 315.00 | 3 231 315.00 | | 3 231 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 388.00 | 451 388.00 | | 451 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 405.00 | 6 173 405.00 | | 6 173 405.00 |
VW T.V.A. | 472 503.00 | 472 503.00 | | 472 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 797 721.00 | 19 105 373.00 | 205 348.00 | 19 797 721.00 |