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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 533.00 | 12 379.00 | 7 154.00 | 19 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 080.00 | | 1 176 080.00 | 1 176 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 663.00 | 152 778.00 | -1 115.00 | 151 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 915.00 | 165 157.00 | 1 769 758.00 | 1 934 915.00 |
BT Marchandises | 121 691.00 | 10 072.00 | 111 619.00 | 121 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 277.00 | 110 395.00 | 1 214 882.00 | 1 325 277.00 |
BZ Autres créances | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CF Disponibilités | 1 270 893.00 | | 1 270 893.00 | 1 270 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 008.00 | 120 467.00 | 2 699 540.00 | 2 820 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 923.00 | 285 624.00 | 4 469 299.00 | 4 754 923.00 |
CU Autres participations | 570 036.00 | | 570 036.00 | 570 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 847.00 | 1 912 567.00 | | 2 733 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 814.00 | 821 280.00 | | 160 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 650.00 | 2 907 836.00 | | 3 068 650.00 |
DP Provisions pour risques | 82 830.00 | 193 544.00 | | 82 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 816.00 | 168 356.00 | | 136 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 646.00 | 361 900.00 | | 219 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 82.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 874.00 | 291 387.00 | | 729 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 220.00 | 244 307.00 | | 299 220.00 |
EA Autres dettes | 151 430.00 | 155 296.00 | | 151 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 002.00 | 691 073.00 | | 1 181 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 299.00 | 3 960 809.00 | | 4 469 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 979 522.00 | | 6 979 522.00 | 6 979 522.00 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 863.00 | | 7 030 863.00 | 7 030 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 104 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 104 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 170.00 | -104 000.00 | | 45 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 744.00 | 151 595.00 | | 67 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 283.00 | 9 988 289.00 | | 7 197 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 469.00 | 9 167 009.00 | | 7 036 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 814.00 | 821 280.00 | | 160 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 649.00 | 19 508.00 | | 145 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 271.00 | 19 508.00 | | 133 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 519.00 | 1 552.00 | | 8 519.00 |
6T Sur comptes clients | 110 323.00 | 72.00 | | 110 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 842.00 | 1 624.00 | | 118 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 842.00 | 1 624.00 | | 118 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 874.00 | 729 874.00 | | 729 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 220.00 | 299 220.00 | | 299 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 424.00 | 1 427 424.00 | | 1 427 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 027.00 | 1 427 424.00 | 17 603.00 | 1 445 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 572.00 | 1 029 572.00 | | 1 029 572.00 |