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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 458.00 | 572 588.00 | 56 869.00 | 629 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 534.00 | 165 062.00 | 14 473.00 | 179 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 810.00 | 737 875.00 | 80 935.00 | 818 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BN En cours de production de biens | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BZ Autres créances | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
CF Disponibilités | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 434.00 | | 406 434.00 | 406 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 244.00 | 737 875.00 | 487 369.00 | 1 225 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 146 109.00 | 287 733.00 | | 146 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 534.00 | -141 625.00 | | -15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 180 883.00 | 196 417.00 | | 180 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 629.00 | 143 270.00 | | 125 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | 24 807.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | 75 378.00 | | 73 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 736.00 | 60 727.00 | | 76 736.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 486.00 | 304 181.00 | | 306 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 369.00 | 500 598.00 | | 487 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 826 855.00 | | 826 855.00 | 826 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 855.00 | | 826 855.00 | 826 855.00 |
FM Production stockée | | | 15 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | 25.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 25.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 822.00 | -25.00 | | 74 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 127.00 | 756 356.00 | | 938 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 662.00 | 897 980.00 | | 953 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 534.00 | -141 625.00 | | -15 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 509.00 | | 14 188.00 | 933 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 887.00 | 818 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 887.00 | 808 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 691.00 | | 14 188.00 | 923 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 480.00 | 69 104.00 | 123 709.00 | 792 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 255.00 | 69 104.00 | 123 709.00 | 792 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 543.00 | 5 543.00 | 120 000.00 | 125 543.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 486.00 | 186 486.00 | 120 000.00 | 306 486.00 |