| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 9 663.00 | 1 084.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 140 766.00 | 75 607.00 | 65 158.00 | 140 766.00 |
AP Constructions | 753 408.00 | 675 348.00 | 78 061.00 | 753 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 053.00 | 2 011 202.00 | 295 851.00 | 2 307 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 71 910.00 | 18 075.00 | 89 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 429.00 | 2 843 730.00 | 549 699.00 | 3 393 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 840.00 | 117 216.00 | 725 624.00 | 842 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 647.00 | 581.00 | 677 067.00 | 677 647.00 |
BZ Autres créances | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CF Disponibilités | 482 061.00 | | 482 061.00 | 482 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 319.00 | 117 796.00 | 2 380 523.00 | 2 498 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 748.00 | 2 961 526.00 | 2 930 222.00 | 5 891 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 192 622.00 | 2 108 558.00 | | 2 192 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | 84 064.00 | | 56 359.00 |
DK Provisions réglementées | 241 244.00 | 251 110.00 | | 241 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 426.00 | 2 555 932.00 | | 2 602 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 581.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174.00 | 2 677.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 255.00 | 179 210.00 | | 200 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 721.00 | 89 482.00 | | 105 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 880.00 | | |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 23 650.00 | | 16 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 797.00 | 318 480.00 | | 327 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 222.00 | 2 874 412.00 | | 2 930 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 806.00 | 13 288.00 | 2 260 094.00 | 2 246 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 806.00 | 13 288.00 | 2 260 094.00 | 2 246 806.00 |
FM Production stockée | | | -13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 6.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 39 283.00 | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 5.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 737.00 | 8 834.00 | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 901.00 | 8 838.00 | | 12 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 30 444.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 19 626.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 623.00 | 3 324 621.00 | | 2 407 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 264.00 | 3 240 557.00 | | 2 351 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | 84 064.00 | | 56 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 369.00 | | | 3 378 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 870.00 | | | 3 275 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 447.00 | 92 432.00 | 29 149.00 | 2 780 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 957.00 | 927.00 | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 814.00 | 91 475.00 | 28 222.00 | 2 770 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 110.00 | 3 730.00 | 13 596.00 | 251 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 110.00 | 3 730.00 | 13 596.00 | 251 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 730.00 | 13 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 255.00 | 200 255.00 | | 200 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 588.00 | 809 891.00 | 697.00 | 810 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 623.00 | 323 623.00 | | 323 623.00 |