| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 474.00 | 17 638.00 | 14 836.00 | 32 474.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 134 902.00 | 127 955.00 | 6 947.00 | 134 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 082.00 | 1 528 607.00 | 451 475.00 | 1 980 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 059.00 | 1 114 635.00 | 651 424.00 | 1 766 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 752.00 | 2 859 592.00 | 1 271 160.00 | 4 130 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 290.00 | 7 518.00 | 2 454 772.00 | 2 462 290.00 |
BZ Autres créances | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 445.00 | | 318 445.00 | 318 445.00 |
CF Disponibilités | 2 518 618.00 | | 2 518 618.00 | 2 518 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 829.00 | 7 518.00 | 5 623 311.00 | 5 630 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 581.00 | 2 867 110.00 | 6 894 471.00 | 9 761 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 680.00 | 39 617.00 | 95 063.00 | 134 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 620.00 | 18 256.00 | | 18 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
DG Autres réserves | 1 237 436.00 | 1 135 220.00 | | 1 237 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 159.00 | 327 580.00 | | 318 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 131.00 | 1 846 972.00 | | 1 940 131.00 |
DP Provisions pour risques | 258 820.00 | 191 869.00 | | 258 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 820.00 | 191 869.00 | | 258 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 108.00 | 714 083.00 | | 2 076 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 915.00 | 202 750.00 | | 49 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 054.00 | 18 520.00 | | 48 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 870.00 | 1 303 747.00 | | 1 389 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 434.00 | 1 174 699.00 | | 975 434.00 |
EA Autres dettes | 84 062.00 | 65 474.00 | | 84 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 077.00 | 209 008.00 | | 72 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 520.00 | 3 688 283.00 | | 4 695 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 471.00 | 5 727 124.00 | | 6 894 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 840.00 | 3 208 155.00 | | 2 825 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 092.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 862 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 862 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | 15 401.00 | | 44 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 274.00 | 15 401.00 | | 61 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 461.00 | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 420.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 881.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 900.00 | 14 520.00 | | 57 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 892.00 | 120 951.00 | | 117 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 411.00 | 9 798 679.00 | | 9 141 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 252.00 | 9 471 098.00 | | 8 823 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 159.00 | 327 580.00 | | 318 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 350.00 | | 250 473.00 | 4 357 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 385.00 | | 143 770.00 | 157 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 385.00 | 319 687.00 | 4 130 751.00 | 157 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 419.00 | 62 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 268.00 | 3 924 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 432.00 | | 15 950.00 | 51 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 203.00 | | 229 083.00 | 4 010 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 715.00 | | 5 440.00 | 295 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 430.00 | 311 582.00 | 319 687.00 | 2 827 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 953.00 | 1 594.00 | 4 419.00 | 50 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 477.00 | 309 988.00 | 315 268.00 | 2 776 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650.00 | | | 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 869.00 | 170 820.00 | 103 869.00 | 191 869.00 |
6T Sur comptes clients | 20 929.00 | | 13 411.00 | 20 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 196.00 | | 13 411.00 | 61 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 065.00 | 170 820.00 | 117 280.00 | 253 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 820.00 | 117 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 870.00 | 1 389 870.00 | | 1 389 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 827.00 | 308 827.00 | | 308 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 759.00 | 227 759.00 | | 227 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 274.00 | 2 453 274.00 | | 2 453 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VB T. V. A. | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VC Groupe et associés | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 108.00 | 254 482.00 | 1 734 187.00 | 2 076 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514 917.00 | | | 1 514 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 185.00 | | | 117 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 902.00 | 2 761 462.00 | 8 440.00 | 2 769 902.00 |
VW T.V.A. | 418 704.00 | 418 704.00 | | 418 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 466.00 | 2 825 840.00 | 1 734 187.00 | 4 647 466.00 |