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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 439 245.00 | | 439 245.00 | 439 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 469.00 | 116 332.00 | 57 138.00 | 173 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 238.00 | 121 464.00 | 497 775.00 | 619 238.00 |
060 Stock marchandises | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
110 Total général Actif | 745 691.00 | 121 464.00 | 624 227.00 | 745 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 837.00 | 428 958.00 | | 390 837.00 |
230 Autres produits | 11 229.00 | 5 199.00 | | 11 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 066.00 | 434 157.00 | | 402 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 687.00 | 170 430.00 | | 145 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 245.00 | -9 746.00 | | 12 245.00 |
242 Autres charges externes. | 82 797.00 | 91 557.00 | | 82 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 5 251.00 | | 3 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 405.00 | | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 493.00 | 104 493.00 | | 93 493.00 |
252 Charges sociales | 12 890.00 | 13 461.00 | | 12 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 549.00 | 10 996.00 | | 10 549.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 395.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 54.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 529.00 | 396 891.00 | | 361 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 536.00 | 37 266.00 | | 40 536.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 776.00 | 925.00 | | 10 776.00 |
294 Charges financières | 9 547.00 | 9 439.00 | | 9 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 188.00 | 6 635.00 | | 6 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 3 176.00 | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 396.00 | 18 976.00 | | 30 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 238.00 | | | 619 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |