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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 245.00 | 3 708.00 | 11 536.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 297.00 | | 434 297.00 | 434 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381 030.00 | | 381 030.00 | 381 030.00 |
BF Prêts | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 564.00 | 927 522.00 | 831 041.00 | 1 758 564.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 860.00 | | 460 860.00 | 460 860.00 |
CF Disponibilités | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 343.00 | | 472 343.00 | 472 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 907.00 | 927 522.00 | 1 303 385.00 | 2 230 907.00 |
CU Autres participations | 923 032.00 | 923 031.00 | 1.00 | 923 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 752 130.00 | 647 183.00 | | 752 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 104 947.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 216.00 | 1 010 630.00 | | 1 044 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 184.00 | 16 166.00 | | 15 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 184.00 | 16 166.00 | | 15 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 621.00 | 16 427.00 | | 241 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 527.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 892.00 | | |
EA Autres dettes | | 277 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 984.00 | 314 882.00 | | 243 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 385.00 | 1 341 679.00 | | 1 303 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 984.00 | 314 882.00 | | 243 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982.00 | 7 737.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 8 387.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 8 387.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 863.00 | 119 893.00 | | 54 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 277.00 | 14 946.00 | | 21 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 586.00 | 104 947.00 | | 33 586.00 |