| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 119 509.00 | 119 509.00 | | 119 509.00 |
AN Terrains | 176 376.00 | 34 020.00 | 142 355.00 | 176 376.00 |
AP Constructions | 2 481 146.00 | 799 416.00 | 1 681 730.00 | 2 481 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 886.00 | 1 009 879.00 | 572 006.00 | 1 581 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 302.00 | 49 798.00 | 54 504.00 | 104 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 051.00 | 2 016 954.00 | 2 457 097.00 | 4 474 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 212.00 | | 561 212.00 | 561 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 196.00 | 2 572.00 | 120 624.00 | 123 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 437.00 | | 642 437.00 | 642 437.00 |
BZ Autres créances | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 837 190.00 | | 837 190.00 | 837 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 266.00 | 2 572.00 | 2 259 694.00 | 2 262 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 318.00 | 2 019 526.00 | 4 716 791.00 | 6 736 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 1 260 076.00 | 1 260 076.00 | | 1 260 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 538.00 | 891 928.00 | | 1 328 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 037.00 | 436 610.00 | | 312 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 384.00 | 145 650.00 | | 135 384.00 |
DK Provisions réglementées | 143 183.00 | 96 796.00 | | 143 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 100.00 | 2 941 941.00 | | 3 290 100.00 |
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | 302 029.00 | | 14 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 337.00 | 145 198.00 | | 126 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 250.00 | 447 227.00 | | 141 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 940.00 | 177 943.00 | | 148 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | 42 105.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 349.00 | 747 818.00 | | 829 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 407.00 | 127 288.00 | | 101 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 23 924.00 | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 63 276.00 | | 24 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 592.00 | 161 679.00 | | 150 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 441.00 | 1 344 035.00 | | 1 285 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 791.00 | 4 733 204.00 | | 4 716 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 386.00 | 1 165 944.00 | | 1 149 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | 62 983.00 | 63 123.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 6 029 903.00 | 430 306.00 | 6 460 209.00 | 6 029 903.00 |
FG Production vendue services | 5 108.00 | 11 487.00 | 16 595.00 | 5 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 151.00 | 504 776.00 | 6 539 928.00 | 6 035 151.00 |
FM Production stockée | | | 54 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 911 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 265.00 | 10 465.00 | | 10 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | 12 363.00 | | 10 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 387.00 | 5 675.00 | | 46 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 387.00 | 5 675.00 | | 46 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 121.00 | 6 688.00 | | -36 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 728.00 | 177 067.00 | | 107 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 354.00 | 7 292 693.00 | | 6 921 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 316.00 | 6 856 083.00 | | 6 609 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 037.00 | 436 610.00 | | 312 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 920.00 | 2 410.00 | | 4 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 232.00 | | 34 549.00 | 4 452 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 645.00 | 3 084.00 | 4 474 052.00 | 9 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 645.00 | 3 084.00 | 4 343 713.00 | 9 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 893.00 | | 34 549.00 | 4 321 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 976.00 | 297 552.00 | 3 084.00 | 1 602 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 646.00 | 297 552.00 | 3 084.00 | 1 598 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 795.00 | 46 387.00 | | 96 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 227.00 | 4 870.00 | 310 847.00 | 447 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565.00 | 2 572.00 | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 074.00 | 2 572.00 | 565.00 | 120 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 098.00 | 53 829.00 | 311 412.00 | 664 098.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 442.00 | 311 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 150.00 | 12 956.00 | 16 194.00 | 29 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 350.00 | 829 350.00 | | 829 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
UP Prêts | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 642 437.00 | 642 437.00 | | 642 437.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 941.00 | 29 080.00 | 94 681.00 | 148 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VP Divers | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 167.00 | 740 667.00 | 6 500.00 | 747 167.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 441.00 | 1 149 386.00 | 110 875.00 | 1 285 441.00 |