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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 637.00 | 33 838.00 | 13 799.00 | 47 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 166.00 | 284 859.00 | 61 306.00 | 346 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 912.00 | 336 526.00 | 75 385.00 | 411 912.00 |
BT Marchandises | 3 676 258.00 | 206 114.00 | 3 470 144.00 | 3 676 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 702.00 | 26 795.00 | 2 240 907.00 | 2 267 702.00 |
BZ Autres créances | 1 958 847.00 | | 1 958 847.00 | 1 958 847.00 |
CF Disponibilités | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 281.00 | 232 909.00 | 7 892 372.00 | 8 125 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 194.00 | 569 436.00 | 7 967 757.00 | 8 537 194.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 1 459 719.00 | 1 177 068.00 | | 1 459 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 897.00 | 282 650.00 | | 246 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 217.00 | 1 503 319.00 | | 1 750 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 382.00 | 1 489 405.00 | | 2 068 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 324.00 | 1 590 650.00 | | 1 911 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 471.00 | 595 314.00 | | 621 471.00 |
EA Autres dettes | 453 744.00 | 464 928.00 | | 453 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 600.00 | 560 423.00 | | 1 162 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 540.00 | 4 700 739.00 | | 6 217 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 757.00 | 6 204 059.00 | | 7 967 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 957.00 | 4 681 753.00 | | 6 012 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 885 326.00 | 424 437.00 | 13 309 763.00 | 12 885 326.00 |
FG Production vendue services | 447 328.00 | | 447 328.00 | 447 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 332 654.00 | 424 437.00 | 13 757 091.00 | 13 332 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 055 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 878.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 478 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 7 464.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 180.00 | | 3 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 180.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | 7 284.00 | | -2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 996.00 | 109 953.00 | | 95 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 842 813.00 | 11 107 310.00 | | 13 842 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 915.00 | 10 824 659.00 | | 13 595 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 897.00 | 282 650.00 | | 246 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 180.00 | 15 335.00 | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 802.00 | | 27 195.00 | 436 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 085.00 | 411 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 085.00 | 393 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 694.00 | | 27 195.00 | 418 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 286.00 | 59 879.00 | 41 255.00 | 214 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 286.00 | 59 879.00 | 41 255.00 | 214 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 966.00 | 56 153.00 | 39 005.00 | 188 966.00 |
6T Sur comptes clients | 25 320.00 | 3 726.00 | 2 250.00 | 25 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 286.00 | 59 879.00 | 41 255.00 | 214 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 286.00 | 59 879.00 | 41 255.00 | 214 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 879.00 | 41 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 325.00 | 1 911 325.00 | | 1 911 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 745.00 | 453 745.00 | | 453 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 600.00 | 1 162 600.00 | | 1 162 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 766.00 | 2 229 766.00 | | 2 229 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VB T. V. A. | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VC Groupe et associés | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 395.00 | 1 849 395.00 | | 1 849 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 987.00 | 14 404.00 | 204 583.00 | 218 987.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215 129.00 | | | 1 215 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 272.00 | 1 620 272.00 | | 1 620 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 245.00 | 4 231 245.00 | | 4 231 245.00 |
VW T.V.A. | 275 474.00 | 275 474.00 | | 275 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 541.00 | 6 012 957.00 | 204 583.00 | 6 217 541.00 |