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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
AN Terrains | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
AP Constructions | 1 596 298.00 | 1 375 056.00 | 221 242.00 | 1 596 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 463.00 | 36 166.00 | 1 296.00 | 37 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 346.00 | 125 656.00 | 49 689.00 | 175 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 018.00 | 1 644 696.00 | 399 322.00 | 2 044 018.00 |
BT Marchandises | 872 095.00 | | 872 095.00 | 872 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 785.00 | | 1 149 785.00 | 1 149 785.00 |
BZ Autres créances | 543 539.00 | | 543 539.00 | 543 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 621 815.00 | | 621 815.00 | 621 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 081.00 | | 3 217 081.00 | 3 217 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 099.00 | 1 644 696.00 | 3 616 403.00 | 5 261 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 880.00 | 503 120.00 | | 501 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
DG Autres réserves | 1 663 115.00 | 1 656 367.00 | | 1 663 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | 6 748.00 | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 406.00 | 2 219 055.00 | | 2 249 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 826.00 | 1 700 667.00 | | 55 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 271.00 | 13 307.00 | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 744.00 | 154 477.00 | | 445 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 066.00 | 283 444.00 | | 268 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EA Autres dettes | 574 569.00 | 517 562.00 | | 574 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 346.00 | 9 128.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 997.00 | 2 678 761.00 | | 1 366 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 403.00 | 4 897 816.00 | | 3 616 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 1 624 795.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 223 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 374 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 157.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 167.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 167.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 167.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 535.00 | 7 563 829.00 | | 5 384 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 944.00 | 7 557 081.00 | | 5 352 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | 6 748.00 | | 31 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 738.00 | | 19 504.00 | 2 041 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 224.00 | 2 044 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 224.00 | 1 934 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 992.00 | | 19 504.00 | 1 931 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 303.00 | 67 616.00 | 17 224.00 | 1 594 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 486.00 | 67 616.00 | 17 224.00 | 1 486 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 569.00 | 574 569.00 | | 574 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 785.00 | 1 149 785.00 | | 1 149 785.00 |
VB T. V. A. | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 415.00 | 440 415.00 | | 440 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 384.00 | 1 723 384.00 | | 1 723 384.00 |
VW T.V.A. | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 997.00 | 1 366 997.00 | | 1 366 997.00 |