| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | 11 643.00 | 2 321.00 | 13 964.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 420 974.00 | 2 281 290.00 | 2 139 684.00 | 4 420 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 529.00 | 1 699 621.00 | 616 908.00 | 2 316 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 218.00 | 232 099.00 | 385 119.00 | 617 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
AX Avances et acomptes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 728.00 | 4 313 942.00 | 3 721 786.00 | 8 035 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
BT Marchandises | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 359.00 | 1 387.00 | 631 973.00 | 633 359.00 |
BZ Autres créances | 535 570.00 | | 535 570.00 | 535 570.00 |
CF Disponibilités | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 628.00 | 1 387.00 | 2 028 241.00 | 2 029 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 356.00 | 4 315 329.00 | 5 750 027.00 | 10 065 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 130 048.00 | | | 1 130 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 598.00 | | | -965 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 026.00 | | | 246 026.00 |
DL TOTAL (I) | 560 476.00 | | | 560 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 433.00 | | | 1 748 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 460.00 | | | 2 483 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 902.00 | | | 761 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 551.00 | | | 5 189 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 027.00 | | | 5 750 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 875.00 | | | 3 870 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 690 040.00 | | 354 670.00 | 7 690 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984.00 | 8 035 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 984.00 | 7 710 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364 769.00 | | 354 670.00 | 7 364 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 810.00 | 301 131.00 | | 4 012 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 138.00 | 2 151.00 | | 87 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 915.00 | 1 728.00 | | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 757.00 | 297 252.00 | | 3 915 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 902.00 | 761 902.00 | | 761 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 908.00 | 127 908.00 | | 127 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 631 897.00 | 631 897.00 | | 631 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VC Groupe et associés | 350 610.00 | 350 610.00 | | 350 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 174.00 | 428 498.00 | 1 037 561.00 | 1 747 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 460.00 | 2 483 460.00 | | 2 483 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VP Divers | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 766.00 | 1 296 766.00 | | 1 296 766.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 522.00 | 3 870 846.00 | 1 037 561.00 | 5 189 522.00 |