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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 326.00 | 18 281.00 | 3 046.00 | 21 326.00 |
AN Terrains | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
AP Constructions | 417 886.00 | 417 886.00 | | 417 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 474.00 | 172 521.00 | 17 953.00 | 190 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 071.00 | 152 108.00 | 48 963.00 | 201 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 096.00 | 760 796.00 | 180 300.00 | 941 096.00 |
BN En cours de production de biens | 723 328.00 | | 723 328.00 | 723 328.00 |
BT Marchandises | 764 362.00 | 200 447.00 | 563 915.00 | 764 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 076.00 | 53 672.00 | 267 405.00 | 321 076.00 |
BZ Autres créances | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CF Disponibilités | 326 587.00 | | 326 587.00 | 326 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 570.00 | 254 119.00 | 2 030 451.00 | 2 284 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 666.00 | 1 014 915.00 | 2 210 751.00 | 3 225 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 357 385.00 | 397 345.00 | | 357 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 571.00 | -39 960.00 | | -436 571.00 |
DL TOTAL (I) | 88 508.00 | 525 079.00 | | 88 508.00 |
DP Provisions pour risques | 100 487.00 | 104 057.00 | | 100 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | 50 750.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 433.00 | 154 807.00 | | 111 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 445.00 | 600 445.00 | | 490 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 068.00 | 259 688.00 | | 576 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 897.00 | 1 236 753.00 | | 734 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 470.00 | 236 915.00 | | 169 470.00 |
EA Autres dettes | 39 931.00 | 18 593.00 | | 39 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 811.00 | 2 353 350.00 | | 2 010 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 751.00 | 3 033 235.00 | | 2 210 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 811.00 | 2 353 350.00 | | 2 010 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 711.00 | 302 300.00 | 1 651 010.00 | 1 348 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 436.00 | 2 160.00 | 1 068 596.00 | 1 066 436.00 |
FG Production vendue services | 18 721.00 | 144.00 | 18 864.00 | 18 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 868.00 | 304 603.00 | 2 738 471.00 | 2 433 868.00 |
FM Production stockée | | | 82 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 640.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 704.00 | | | 364 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 902.00 | 640.00 | | 364 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 213.00 | 173.00 | | 63 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 946.00 | 76 807.00 | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 159.00 | 76 980.00 | | 74 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 743.00 | -76 340.00 | | 290 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 572.00 | 4 952 326.00 | | 3 305 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 144.00 | 4 992 286.00 | | 3 742 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 571.00 | -39 960.00 | | -436 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 055.00 | | 39 998.00 | 925 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 958.00 | 941 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 075.00 | 21 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 883.00 | 915 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 902.00 | | 3 500.00 | 28 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 453.00 | | 36 498.00 | 891 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 733.00 | 28 021.00 | 23 958.00 | 756 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 321.00 | 3 036.00 | 11 075.00 | 26 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 412.00 | 24 985.00 | 12 883.00 | 730 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 807.00 | 10 946.00 | 54 320.00 | 154 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 292.00 | 101 859.00 | 41 703.00 | 140 292.00 |
6T Sur comptes clients | 27 976.00 | 25 696.00 | | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 267.00 | 127 555.00 | 41 703.00 | 168 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 074.00 | 138 501.00 | 96 023.00 | 323 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 555.00 | 96 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 897.00 | 734 897.00 | | 734 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 303 875.00 | 303 875.00 | | 303 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
VB T. V. A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VI Groupe et associés | 490 445.00 | 490 445.00 | | 490 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 589.00 | 442 183.00 | 21 406.00 | 463 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 743.00 | 1 434 743.00 | | 1 434 743.00 |