| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
AN Terrains | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 509.00 | 213 834.00 | 11 675.00 | 225 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 927.00 | 185 651.00 | 6 276.00 | 191 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 507.00 | 399 486.00 | 84 021.00 | 483 507.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 002.00 | | 128 002.00 | 128 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 509.00 | 399 486.00 | 212 023.00 | 611 509.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
DH Report à nouveau | -67 612.00 | | | -67 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 023.00 | | | 212 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 206.00 | | 669 206.00 | 669 206.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 232.00 | | 669 232.00 | 669 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 969.00 | | | 675 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 343.00 | | | 678 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 866.00 | | 7 596.00 | 481 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 956.00 | 483 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 956.00 | 427 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 300.00 | | 7 580.00 | 426 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | 17.00 | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | 2 360.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 2 360.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 468.00 | 31 975.00 | 4 493.00 | 36 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |