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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 37 926.00 | 510.00 | 38 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 469.00 | 443 540.00 | 80 928.00 | 524 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 406.00 | 554 685.00 | 471 720.00 | 1 026 406.00 |
BN En cours de production de biens | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 057.00 | 24 235.00 | 584 823.00 | 609 057.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 2 204 637.00 | | 2 204 637.00 | 2 204 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 173.00 | 24 235.00 | 2 869 939.00 | 2 894 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 579.00 | 578 920.00 | 3 341 659.00 | 3 920 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 177.00 | | | 214 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
CU Autres participations | 128 181.00 | 73 219.00 | 54 962.00 | 128 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 102 860.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 340.00 | 233 990.00 | | 240 340.00 |
DG Autres réserves | 1 003 862.00 | 986 075.00 | | 1 003 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 755.00 | 48 274.00 | | 950 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 357.00 | 1 371 200.00 | | 2 296 357.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DO TOTAL (II) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 840.00 | 93 358.00 | | 112 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 840.00 | 93 358.00 | | 112 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 890.00 | 234 698.00 | | 189 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 273.00 | 210 408.00 | | 203 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 047.00 | 31 029.00 | | 16 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | 130 102.00 | | 131 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 892.00 | 384 463.00 | | 289 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 3 218.00 | | 9 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 462.00 | 994 918.00 | | 877 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 659.00 | 2 514 476.00 | | 3 341 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 511.00 | 615 795.00 | | 586 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 472.00 | | 49 033.00 | 1 285 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 099.00 | 463 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 099.00 | 1 026 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 260.00 | | 1 209.00 | 523 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 777.00 | | 47 824.00 | 723 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 723.00 | 49 743.00 | | 431 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 620.00 | 1 306.00 | | 36 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 103.00 | 48 437.00 | | 395 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 358.00 | 19 482.00 | | 93 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 358.00 | 19 482.00 | | 93 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 533.00 | 5 000.00 | 179 283.00 | 202 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 892.00 | 289 892.00 | | 289 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
UX Autres créances clients | 609 057.00 | 579 976.00 | 29 081.00 | 609 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 890.00 | 112 520.00 | 77 371.00 | 189 890.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 373.00 | 846 114.00 | 75 259.00 | 921 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 415.00 | 586 511.00 | 256 654.00 | 861 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
ST Autres comptes | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
YT Sous‐traitance | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 996.00 | | | 554 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |