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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AP Constructions | 145 960.00 | 49 841.00 | 96 118.00 | 145 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 931.00 | 88 869.00 | 67 062.00 | 155 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 887.00 | 534 940.00 | 392 947.00 | 927 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 383.00 | 687 654.00 | 637 728.00 | 1 325 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 214.00 | | 543 214.00 | 543 214.00 |
BZ Autres créances | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
CF Disponibilités | 414 221.00 | | 414 221.00 | 414 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 381.00 | | 1 196 381.00 | 1 196 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 765.00 | 687 654.00 | 1 834 110.00 | 2 521 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 626 823.00 | 506 633.00 | | 626 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | 340 189.00 | | 85 671.00 |
DL TOTAL (I) | 754 432.00 | 888 760.00 | | 754 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 606.00 | 627 437.00 | | 550 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 1 293.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 627.00 | 261 876.00 | | 231 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 097.00 | 182 410.00 | | 194 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 678.00 | 1 073 018.00 | | 1 079 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 110.00 | 1 961 778.00 | | 1 834 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 010.00 | | 103 951.00 | 1 274 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 577.00 | 1 325 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 577.00 | 1 229 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 656.00 | | 92 701.00 | 1 189 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 11 250.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 789.00 | 197 105.00 | 21 239.00 | 511 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 786.00 | 197 105.00 | 21 239.00 | 497 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 627.00 | 231 627.00 | | 231 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 543 215.00 | 543 215.00 | | 543 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 606.00 | 214 413.00 | 336 194.00 | 550 606.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 623.00 | 735 813.00 | 16 810.00 | 752 623.00 |
VW T.V.A. | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 678.00 | 743 485.00 | 336 194.00 | 1 079 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |