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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 717.00 | 539 313.00 | 56 403.00 | 595 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 398.00 | 900 480.00 | 477 918.00 | 1 378 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 736.00 | | 1 131 736.00 | 1 131 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BF Prêts | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 677.00 | 1 982 273.00 | 3 711 404.00 | 5 693 677.00 |
BP En cours de production de services | 1 265 828.00 | 100 105.00 | 1 165 723.00 | 1 265 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 122.00 | 149 738.00 | 2 905 384.00 | 3 055 122.00 |
BZ Autres créances | 230 019.00 | | 230 019.00 | 230 019.00 |
CF Disponibilités | 2 503 506.00 | | 2 503 506.00 | 2 503 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 977.00 | | 144 977.00 | 144 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 404.00 | 249 843.00 | 7 083 560.00 | 7 333 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 081.00 | 2 232 116.00 | 10 794 964.00 | 13 027 081.00 |
CU Autres participations | 2 431 498.00 | 542 478.00 | 1 889 019.00 | 2 431 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 416.00 | | | 1 108 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 871 619.00 | | | 871 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 333 759.00 | | | 2 333 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 509.00 | | | 485 509.00 |
DK Provisions réglementées | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 683.00 | | | 4 818 683.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 786.00 | | | 1 966 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 126.00 | | | 1 014 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 373.00 | | | 499 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 767.00 | | | 1 487 767.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 239.00 | | | 5 127 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 964.00 | | | 10 794 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 137.00 | | | 2 733 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 167 885.00 | | 8 167 885.00 | 8 167 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 885.00 | | 8 167 885.00 | 8 167 885.00 |
FM Production stockée | | | -453 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571 696.00 | | | 1 571 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 565.00 | | | 1 586 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 080.00 | | | 668 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 529.00 | | | 687 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 036.00 | | | 899 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 803 556.00 | | | 9 803 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 318 047.00 | | | 9 318 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 509.00 | | | 485 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 494.00 | | 1 126 902.00 | 5 848 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281 719.00 | 3 719 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 719.00 | 5 693 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 492.00 | | 43 225.00 | 552 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 041.00 | | 270 357.00 | 1 108 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 959.00 | | 813 320.00 | 4 187 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 462.00 | 186 331.00 | | 1 253 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 543.00 | 20 770.00 | | 518 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 919.00 | 165 561.00 | | 734 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 958.00 | 421.00 | | 18 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 630.00 | 22 894.00 | 18 483.00 | 44 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 042.00 | 100 105.00 | 132 042.00 | 132 042.00 |
6T Sur comptes clients | 131 147.00 | 26 691.00 | 8 100.00 | 131 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 689.00 | 629 274.00 | 144 642.00 | 307 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 277.00 | 652 590.00 | 163 125.00 | 371 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 690.00 | 158 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 502 478.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 373.00 | 499 373.00 | | 499 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 277.00 | 429 277.00 | | 429 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 319.00 | 427 319.00 | | 427 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 736.00 | | 1 131 736.00 | 1 131 736.00 |
UP Prêts | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 371.00 | 2 867 371.00 | | 2 867 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |
VB T. V. A. | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 786.00 | 586 810.00 | 1 379 975.00 | 1 966 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 259.00 | | | 479 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VP Divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 645.00 | 3 433 683.00 | 1 272 962.00 | 4 706 645.00 |
VW T.V.A. | 567 049.00 | 567 049.00 | | 567 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 113.00 | 2 733 137.00 | 1 379 975.00 | 4 113 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
ST Autres comptes | 956 019.00 | | | 956 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 599.00 | | | 606 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
YT Sous‐traitance | 441 630.00 | | | 441 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 727.00 | | | 1 516 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 879.00 | | | 2 100 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |