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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 16 406.00 | 11 738.00 | 28 145.00 |
AP Constructions | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 247.00 | 350 316.00 | 15 931.00 | 366 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 755.00 | 746 935.00 | 207 819.00 | 954 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 210.00 | 1 183 501.00 | 236 708.00 | 1 420 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CF Disponibilités | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 860.00 | 1 183 501.00 | 433 358.00 | 1 616 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 72 934.00 | 51 245.00 | | 72 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 141.00 | 21 688.00 | | -12 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 818.00 | 20 073.00 | | 16 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 586.00 | 246 235.00 | | 228 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 985.00 | 53 365.00 | | 64 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 030.00 | 87 989.00 | | 60 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | 12 510.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 16 972.00 | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 190.00 | 16 875.00 | | 46 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 068.00 | 194 710.00 | | 203 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 358.00 | 440 945.00 | | 433 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 928.00 | | 32 174.00 | 1 394 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 1 420 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 1 390 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 305.00 | | 32 174.00 | 1 365 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 459.00 | 59 676.00 | 6 633.00 | 1 130 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | 333.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 385.00 | 59 343.00 | 6 633.00 | 1 114 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 1 704.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 986.00 | 29 245.00 | 35 741.00 | 64 986.00 |
VI Groupe et associés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 238.00 | 14 018.00 | 1 220.00 | 15 238.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 766.00 | 160 025.00 | 35 741.00 | 195 766.00 |