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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 758.00 | 16 845.00 | 21 913.00 | 38 758.00 |
BT Marchandises | 348 442.00 | | 348 442.00 | 348 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 421.00 | | 407 421.00 | 407 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 179.00 | 16 845.00 | 429 334.00 | 446 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DG Autres réserves | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 167 413.00 | | | 167 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 334.00 | | | 429 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 58 906.00 | 570.00 | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 920.00 | 261 920.00 | | 261 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 451.00 | | | 59 451.00 |