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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 939.00 | | 375 939.00 | 375 939.00 |
AN Terrains | 400 343.00 | | 400 343.00 | 400 343.00 |
AP Constructions | 3 276 662.00 | 944 185.00 | 2 332 477.00 | 3 276 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 399.00 | 93 614.00 | 25 785.00 | 119 399.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 341.00 | 1 037 800.00 | 3 166 541.00 | 4 204 341.00 |
BN En cours de production de biens | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
BZ Autres créances | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 311 726.00 | | 1 311 726.00 | 1 311 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 372.00 | | 1 616 372.00 | 1 616 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 713.00 | 1 037 800.00 | 4 782 913.00 | 5 820 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 163.00 | 332 163.00 | | 332 163.00 |
DG Autres réserves | 14 741.00 | 6 000.00 | | 14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 412.00 | 68 741.00 | | 241 412.00 |
DL TOTAL (I) | 588 316.00 | 406 904.00 | | 588 316.00 |
DP Provisions pour risques | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 152.00 | 3 623 591.00 | | 3 434 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 843.00 | 155 285.00 | | 81 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 13 006.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 703.00 | 406 177.00 | | 479 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 652.00 | 45 316.00 | | 138 652.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 22 402.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 547.00 | 4 265 777.00 | | 4 160 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 913.00 | 4 706 731.00 | | 4 782 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 768.00 | 178 673.00 | 73 641.00 | 932 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 768.00 | 178 673.00 | 73 641.00 | 932 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 447 124.00 | 274 718.00 | 3 172 407.00 | 3 447 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 715.00 | 538 715.00 | | 538 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
UX Autres créances clients | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 076.00 | 83 578.00 | 27 498.00 | 111 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 721.00 | 252 223.00 | 27 498.00 | 279 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 690.00 | 978 283.00 | 3 172 407.00 | 4 150 690.00 |